大阪期货上涨(大阪期货上涨原因)

受访人士表示,近期期指成交量和持仓量增长,表明交易商对未来价格走势和收益预期乐观,场内投资者买入期货,有利于期货市场资金的净流入。

实际上,过去7年,期指的活跃度已经大大增强,因此,在相当长的一段时间内,期指的表现是持续强于现货指数的。一些交易商和投资者已经充分意识到,如果期指的价格大幅上涨,场内外的资金会加大套保力度,导致期指的涨势不如现货指数。

因为投资者对未来行情的乐观预期,已经将资金投入到期指的投资中,市场投资情绪较高,在做空资金的推动下,期指的上涨反而更加平稳,甚至下跌幅度并不大。因此,在交易者心里,期指能够达到理性的投资策略并不困难。

截至4月29日,上证50ETF期指IF1505合约报收于3439点,总成交量为322,持仓量为189134手。截至收盘,IH1505合约报收于5575点,总成交量为90207手,持仓量为149319手。IC1505合约报收于5892点,总成交量为5313手,持仓量为7978手。

值得注意的是,IC1505合约上的持仓量是前五个交易日均量的17%,因此,IF1505合约上的持仓量比前五个交易日均量多了近5万手。其中,IF1505合约成交量为24111手,持仓量为9886手;IH1505合约成交量为26,持仓量为28926手;IC1505合约上的持仓量为8929手,持仓量为2105手。因此,从期指的持仓结构来看,多空力量对比是均有所下降的。

期指三个品种成交量的差值是由两个数值所组成的,当IH、IF、IC成交量占比不断增加时,代表多空力量的搏弈就会发生变化,IH和IF都会有不同程度的减仓,IC会比较弱,IH下跌的幅度较大,IC也会比较强。