期货外贸依赖度(进口依赖度高的期货品种):

1、国内生产总值GDP(财政收入):计算央行基准利率时,用以衡量企业的生产经营活动。

2、国内货币政策:央行要保持7天逆回购的连续净投放,反映央行保持流动性合理充裕,避免资金紧张时给市场流动性带来冲击。

3、国际国内利率:在不同国家之间汇率表现不同,通过对国际市场利率水平变化的比较,可以预测外汇市场国际化程度。

4、外汇市场交易活跃:在经济波动时,外汇市场是投资者的首选。

5、期货品种跨境报价:外汇市场虽然跨境报价因为采用有一定的监管规定的方式,其交易规范性及便利性都较强,但其对交易的双方做市商间报价机制的影响却较大。

情形1、交易对手方

交易对手方通常是交易所的会员、客户,一般具备较高的交易规模,因而其对市场上的交易对手的数量有更高的要求。因此,交易对手方的资金会因为市场的交易性质,对汇率进行决定,而且一般不具有周期性,它的市场活动中,汇率的变动与宏观经济的变化是同步的。因此,交易对手方的投资者数量是通过交易所来确定的。

情形2、套期保值者

套期保值者是套期保值者资金需求的最大来源。

情形3、投机者

投机者指同时掌握外汇市场上与其他市场不同的货币的币种,并通过在一个国家的外汇市场进行交易来进行买卖,而不是从其他国家的市场进行买卖。投机者所持有的外汇合约是外汇合约中的一些数量,他认为合约有某种形式的价值,他们便在合约到期时通过实物交割来平仓,而不是作为买入或卖出的准备。投机者一般认为合约价格是更高的,合约价格也就更高。

情形4、套利交易者

套利交易者通常持有合约的一些种类,如合约月份、合约月份、合约月份、合约买进、卖出、买进合约后都在等合约月份上进行平仓。